酒ETF（512690）跌0.91%，成交额1.36亿元

时间： 2024-08-22 06:08     

8月21日，酒ETF（512690）收盘跌0.91%，成交额1.36亿元。

酒ETF（512690）成立于2019年4月4日，基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。酒ETF（512690）业绩比较基准为中证酒指数收益率。

规模方面，截止8月20日，酒ETF（512690）最新份额为146.88亿份，最新规模为80.87亿元。回顾2023年12月29日，酒ETF（512690）份额为168.05亿份，规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额减少12.59%，规模减少30.52%。

流动性方面，截止8月21日，酒ETF（512690）近20个交易日累计成交金额63.15亿元，日均成交金额3.16亿元；今年以来，155个交易日，累计成交金额544.63亿元，日均成交金额3.51亿元。

酒ETF（512690）现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益80.12%。

最新定期报告显示，酒ETF（512690）重仓股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、青岛啤酒、重庆啤酒、口子窖，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	15.97%	101.08万	14.83亿
000858	五粮液	15.58%	1130.23万	14.47亿
000568	泸州老窖	11.73%	759.19万	10.89亿
600809	山西汾酒	11.42%	503.15万	10.61亿
000596	古井贡酒	5.47%	240.83万	5.08亿
002304	洋河股份	5.39%	619.92万	5.01亿
603369	今世缘	4.49%	902.14万	4.17亿
600600	青岛啤酒	4.06%	518.70万	3.77亿
600132	重庆啤酒	2.24%	343.20万	2.08亿
603589	口子窖	2.22%	525.97万	2.06亿

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