沪深300价值ETF申万菱信（560330）跌0.19%，成交额254.81万元

时间： 2024-08-21 05:21     

8月20日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌0.19%，成交额254.81万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月19日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2813.00万份，最新规模为2894.01万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少67.34%，规模减少62.93%。

流动性方面，截止8月20日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额9938.66万元，日均成交金额496.93万元；今年以来，154个交易日，累计成交金额14.00亿元，日均成交金额908.98万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.88%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.88%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.20%	5.39万	222.93万
600036	招商银行	5.89%	6.20万	211.98万
000333	美的集团	4.39%	2.45万	158.03万
601166	兴业银行	3.57%	7.28万	128.27万
601328	交通银行	2.86%	13.76万	102.79万
601398	工商银行	2.78%	17.55万	100.03万
000651	格力电器	2.45%	2.25万	88.25万
000725	京东方A	2.10%	18.50万	75.67万
601088	中国神华	2.03%	1.65万	73.21万
601288	农业银行	1.94%	15.99万	69.72万

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