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国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金(简称:国泰招享添利六个月持有混合发起A,代码019727)公布8月9日最新净值,下跌0.12%。
国泰招享添利六个月持有混合发起A成立于2024年1月9日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益1.75%,近一月收益0.60%。
基金经理为张容赫。张容赫自2023年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.85% | 2000 | 293.48万 |
601881 | 中国银河 | 0.63% | 200000 | 217.2万 |
601788 | 光大证券 | 0.63% | 150000 | 219.3万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 6000 | 203.93万 |
002415 | 海康威视 | 0.54% | 61000 | 188.55万 |
00388 | 香港交易所 | 0.39% | 6000 | 137.01万 |
600893 | 航发动力 | 0.38% | 36000 | 131.58万 |
601111 | 中国国航 | 0.32% | 150000 | 110.7万 |
06821 | 凯莱英 | 0.26% | 20000 | 88.9万 |
600029 | 南方航空 | 0.25% | 150000 | 88.35万 |
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