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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(简称:前海开源中证健康指数,代码164401)公布8月9日最新净值,下跌1.41%。
前海开源中证健康指数成立于2020年12月18日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.82%,今年以来收益-18.56%,近一月收益1.26%,近一年收益-24.61%,近三年收益-42.73%。近一年,该基金排名同类2418/3204。
基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 1.21% | 11113 | 56.84万 |
002252 | 上海莱士 | 1.18% | 71000 | 55.52万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.17% | 1885 | 54.84万 |
603392 | 万泰生物 | 1.14% | 8105 | 53.4万 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.11% | 69600 | 52.34万 |
688208 | 道通科技 | 1.08% | 21000 | 50.69万 |
601200 | 上海环境 | 1.08% | 59800 | 50.83万 |
000895 | 双汇发展 | 1.08% | 21320 | 50.68万 |
688400 | 凌云光 | 1.06% | 29929 | 49.92万 |
603658 | 安图生物 | 1.05% | 10700 | 49.29万 |