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易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布8月9日最新净值,上涨0.08%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-9.34%,今年以来收益-11.99%,近一月收益2.90%,近一年收益-25.46%,近三年收益-28.64%。近一年,该基金排名同类2525/3204。
基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 14.33% | 1896800 | 4.33亿 |
06030 | 中信证券 | 14.27% | 41091550 | 4.31亿 |
06881 | 中国银河 | 10.91% | 88336000 | 3.3亿 |
03908 | 中金公司 | 9.56% | 36449600 | 2.89亿 |
06886 | HTSC | 8.58% | 32913600 | 2.59亿 |
02611 | 国泰君安 | 7.79% | 33310600 | 2.36亿 |
06837 | 海通证券 | 7.16% | 65280800 | 2.16亿 |
01776 | 广发证券 | 4.77% | 24437400 | 1.44亿 |
06066 | 中信建投证券 | 4.22% | 24144000 | 1.28亿 |
06099 | 招商证券 | 3.98% | 21352240 | 1.2亿 |