深100ETF方正富邦（159961）跌0.14%，成交额602.24万元

时间： 2024-07-26 06:26     

7月25日，方正富邦深证100ETF（159961）收盘跌0.14%，成交额602.24万元。

深100ETF方正富邦（159961）成立于2018年11月2日，基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。深100ETF方正富邦（159961）业绩比较基准为深证100价格指数收益率。

规模方面，截止7月24日，深100ETF方正富邦（159961）最新份额为3.47亿份，最新规模为4.79亿元。回顾2023年12月29日，深100ETF方正富邦（159961）份额为3.35亿份，规模为4.89亿元。即该基金今年以来份额增加3.58%，规模减少2.16%。

流动性方面，截止7月25日，深100ETF方正富邦（159961）近20个交易日累计成交金额9908.56万元，日均成交金额495.43万元；今年以来，136个交易日，累计成交金额8.29亿元，日均成交金额609.79万元。

深100ETF方正富邦（159961）现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.50%；于润泽自2023年7月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-21.64%。

最新定期报告显示，深100ETF方正富邦（159961）重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300750	宁德时代	8.20%	22.32万	4018.68万
000333	美的集团	5.56%	42.26万	2725.77万
000858	五粮液	4.14%	15.84万	2028.50万
002594	比亚迪	3.78%	7.41万	1854.35万
002475	立讯精密	3.21%	40.06万	1574.87万
000651	格力电器	3.10%	38.71万	1518.21万
300760	迈瑞医疗	2.74%	4.61万	1341.10万
300059	东方财富	2.34%	108.83万	1149.29万
000725	京东方A	2.31%	276.52万	1130.97万
300308	中际旭创	2.12%	7.55万	1040.72万

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