沪港深300ETF（517300）跌1.06%，成交额99.30万元

时间： 2024-07-26 06:22     

7月25日，国寿安保中证沪港深300ETF（517300）收盘跌1.06%，成交额99.30万元。

沪港深300ETF（517300）成立于2021年2月4日，基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪港深300ETF（517300）业绩比较基准为中证沪港深300指数。

规模方面，截止7月24日，沪港深300ETF（517300）最新份额为28.53亿份，最新规模为18.76亿元。回顾2023年12月29日，沪港深300ETF（517300）份额为28.92亿份，规模为18.44亿元。即该基金今年以来份额减少1.35%，规模增加1.75%。

流动性方面，截止7月25日，沪港深300ETF（517300）近20个交易日累计成交金额4774.54万元，日均成交金额238.73万元；今年以来，136个交易日，累计成交金额2.52亿元，日均成交金额185.40万元。

沪港深300ETF（517300）现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-34.26%；苏天醒自2021年3月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-30.89%。

最新定期报告显示，沪港深300ETF（517300）重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、比亚迪、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	4.38%	24.15万	8208.15万
600519	贵州茅台	4.34%	5.55万	8144.01万
00005	汇丰控股	2.26%	68.04万	4241.34万
300750	宁德时代	2.24%	23.31万	4196.21万
601318	中国平安	2.10%	95.03万	3930.44万
600036	招商银行	1.99%	109.32万	3737.65万
600900	长江电力	1.67%	108.07万	3125.38万
601899	紫金矿业	1.36%	145.44万	2555.39万
002594	比亚迪	1.07%	8.00万	2002.00万
601398	工商银行	0.94%	309.49万	1764.09万

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