沪深300价值ETF（562320）跌0.55%，成交额893.43万元

时间： 2024-07-26 06:16     

7月25日，300价值A（562320）收盘跌0.55%，成交额893.43万元。

沪深300价值ETF（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF（562320）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月24日，沪深300价值ETF（562320）最新份额为4329.55万份，最新规模为4756.88万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF（562320）份额为5529.55万份，规模为5373.06万元。即该基金今年以来份额减少21.70%，规模减少11.47%。

流动性方面，截止7月25日，沪深300价值ETF（562320）近20个交易日累计成交金额1.23亿元，日均成交金额614.43万元；今年以来，136个交易日，累计成交金额6.91亿元，日均成交金额508.19万元。

沪深300价值ETF（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.87%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.16%	7.07万	292.42万
600036	招商银行	5.85%	8.12万	277.62万
000333	美的集团	4.35%	3.20万	206.40万
601166	兴业银行	3.54%	9.54万	168.09万
601328	交通银行	2.84%	18.04万	134.76万
601398	工商银行	2.76%	23.01万	131.16万
000651	格力电器	2.44%	2.96万	116.09万
000725	京东方A	2.09%	24.26万	99.22万
601088	中国神华	2.03%	2.17万	96.28万
601288	农业银行	1.92%	20.95万	91.34万

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