港股通ETF（159711）跌1.39%，成交额95.11万元

时间： 2024-07-25 05:21     

7月24日，华夏中证港股通50ETF（159711）收盘跌1.39%，成交额95.11万元。

港股通ETF（159711）成立于2021年12月16日，基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通ETF（159711）业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。

规模方面，截止7月23日，港股通ETF（159711）最新份额为3846.52万份，最新规模为3508.41万元。回顾2023年12月29日，港股通ETF（159711）份额为4446.52万份，规模为3840.90万元。即该基金今年以来份额减少13.49%，规模减少8.66%。

流动性方面，截止7月24日，港股通ETF（159711）近20个交易日累计成交金额1437.39万元，日均成交金额71.87万元；今年以来，135个交易日，累计成交金额1.70亿元，日均成交金额126.22万元。

港股通ETF（159711）现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.79%。

最新定期报告显示，港股通ETF（159711）重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、香港交易所，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	10.03%	5.68万	354.07万
00700	腾讯控股	9.91%	1.03万	350.08万
03690	美团-W	6.83%	2.38万	241.02万
00939	建设银行	6.82%	45.70万	240.66万
01299	友邦保险	5.84%	4.26万	206.06万
00941	中国移动	4.68%	2.35万	165.15万
01398	工商银行	3.96%	33.00万	139.75万
00883	中国海洋石油	3.94%	6.80万	139.02万
03988	中国银行	3.16%	31.80万	111.74万
00388	香港交易所	3.10%	4800.00	109.61万

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