MSCIA股ETF易方达（512090）跌0.64%，成交额1019.10万元

时间： 2024-07-23 05:30     

7月22日，易方达MSCI中国A股国际通ETF（512090）收盘跌0.64%，成交额1019.10万元。

MSCIA股ETF易方达（512090）成立于2018年5月17日，基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达（512090）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面，截止7月19日，MSCIA股ETF易方达（512090）最新份额为3.08亿份，最新规模为4.30亿元。回顾2023年12月29日，MSCIA股ETF易方达（512090）份额为3.26亿份，规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额减少5.53%，规模减少1.92%。

流动性方面，截止7月22日，MSCIA股ETF易方达（512090）近20个交易日累计成交金额2.06亿元，日均成交金额1031.59万元；今年以来，133个交易日，累计成交金额15.41亿元，日均成交金额1158.81万元。

MSCIA股ETF易方达（512090）现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.15%。

最新定期报告显示，MSCIA股ETF易方达（512090）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、工业富联，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.03%	1.45万	2127.72万
300750	宁德时代	2.16%	5.07万	912.75万
600900	长江电力	1.93%	28.22万	816.18万
600036	招商银行	1.92%	23.77万	812.65万
000858	五粮液	1.36%	4.48万	573.62万
002594	比亚迪	1.24%	2.09万	523.02万
601318	中国平安	1.21%	12.40万	512.90万
601288	农业银行	1.01%	97.72万	426.06万
601166	兴业银行	1.00%	23.94万	421.75万
601138	工业富联	0.99%	15.24万	417.58万

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