央企股东回报ETF（560070）跌0.39%，成交额992.22万元

时间： 2024-07-20 05:51     

7月19日，汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）收盘跌0.39%，成交额992.22万元。

央企股东回报ETF（560070）成立于2023年5月24日，基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企股东回报ETF（560070）业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面，截止7月18日，央企股东回报ETF（560070）最新份额为6.88亿份，最新规模为6.98亿元。回顾2023年12月29日，央企股东回报ETF（560070）份额为9.77亿份，规模为8.77亿元。即该基金今年以来份额减少29.63%，规模减少20.47%。

流动性方面，截止7月19日，央企股东回报ETF（560070）近20个交易日累计成交金额2.08亿元，日均成交金额1038.11万元；今年以来，132个交易日，累计成交金额21.61亿元，日均成交金额1637.39万元。

央企股东回报ETF（560070）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.02%。

最新定期报告显示，央企股东回报ETF（560070）重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石油、中国石化、电投能源、长江电力、江中药业、天地科技，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	6.07%	98.59万	4374.44万
001965	招商公路	5.20%	315.90万	3746.57万
000830	鲁西化工	3.93%	244.51万	2833.82万
600019	宝钢股份	3.45%	373.64万	2484.70万
601857	中国石油	3.26%	227.99万	2352.86万
600028	中国石化	3.17%	361.70万	2285.98万
002128	电投能源	3.12%	106.45万	2246.09万
600900	长江电力	2.78%	69.20万	2001.26万
600750	江中药业	2.64%	82.32万	1902.37万
600582	天地科技	2.39%	249.83万	1721.30万

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