主动权益基金“半年考”：宏利、永赢基金收益率居前 金元顺安、同泰基金业绩落后

时间： 2024-07-11 05:08     

来源：面包财经

新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示，4400余只主动权益基金（初始基金口径，下同）今年上半年平均收益率为-4.5%，中位数收益率为-4.3%。基金间业绩分化明显，绩优和绩差产品收益率最多相差超过68个百分点。

30只产品上半年收益率超过20%，包括宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品。其中，宏利基金旗下6只产品收益率排名靠前。

21只产品上半年净值下跌超过30%，包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。其中，金元顺安产业臻选混合A上半年净值下跌38.59%，表现垫底。

宏利基金、永赢基金等30只产品上半年收益率超20%

根据不完全统计，4400余只主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金）中，超过1400只在上半年实现正收益，占比超过三成。

宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品上半年收益率居前。

图1：2024年上半年主动权益基金收益率靠前产品

宏利基金旗下6只产品今年上半年收益率位居主动权益基金前列。其中，宏利景气领航两年持有混合上半年收益率达到30.19%，位居首位。

宏利景气领航两年持有混合成立于2021年11月，基金投资策略为：“通过中观行业比较，挖掘景气度向上的行业，重点投资景气向上行业中的优质公司。”

根据申万一级行业分类，2024年一季度末，该基金重仓股主要来自于电子、通信等行业，重仓股包括沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创等企业。

拉长时间来看，截至6月30日，宏利景气领航两年持有混合成立以来净值累计下跌29.53%。

图2：宏利景气领航两年持有混合成立以来收益率表现

永赢股息优选的投资目标为：“本基金主要投资于股息优选型证券，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。”

2024年上半年，永赢股息优选A净值上涨29.97%。该基金2024年一季度末重仓股包括中国广核、华电国际、中国核电、青岛港、华能国际等企业。

图3：永赢股息优选2024年一季度末重仓股

此外，大摩数字经济混合A、博时成长精选混合A、东财数字经济混合发起式A今年上半年的收益率也排名靠前。

金元顺安基金、同泰基金等21只产品上半年净值跌逾30%

对比来看，21只产品上半年净值下跌超过30%，包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。

图4：2024年上半年主动权益基金净值跌幅居前产品

金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的次新基金。今年上半年，该基金净值下跌38.59%，排名垫底。

金元顺安产业臻选混合持仓以小市值公司为主，基金多只2024年一季度末重仓股上半年股价下跌超过30%。

图5：金元顺安产业臻选混合2024年一季度末重仓股上半年股价表现

同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合A主要投资北交所上市公司，上半年净值分别下跌37.26%、35.40%，同样排名靠后。