一带一路ETF（515150）涨0.17%，成交额912.07万元

时间： 2024-07-06 05:55     

7月5日，富国中证国企一带一路ETF（515150）收盘涨0.17%，成交额912.07万元。

一带一路ETF（515150）成立于2019年11月6日，基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路ETF（515150）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止7月4日，一带一路ETF（515150）最新份额为5.66亿份，最新规模为6.75亿元。回顾2023年12月29日，一带一路ETF（515150）份额为5.73亿份，规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少1.22%，规模增加6.64%。

流动性方面，截止7月5日，一带一路ETF（515150）近20个交易日累计成交金额1.67亿元，日均成交金额833.88万元；今年以来，122个交易日，累计成交金额14.55亿元，日均成交金额1192.56万元。

一带一路ETF（515150）现任基金经理为王保合。王保合自2019年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.36%。

最新定期报告显示，一带一路ETF（515150）重仓股包括中际旭创、中国海油、天合光能、万华化学、德赛西威、紫金矿业、中海油服、中国石油、宝信软件、许继电气，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300308	中际旭创	3.28%	13.74万	2150.70万
600938	中国海油	3.26%	73.10万	2136.71万
688599	天合光能	2.96%	81.68万	1944.07万
600309	万华化学	2.34%	18.51万	1533.00万
002920	德赛西威	2.32%	12.22万	1521.14万
601899	紫金矿业	2.17%	84.50万	1421.34万
601808	中海油服	2.13%	73.60万	1399.87万
601857	中国石油	2.11%	140.26万	1385.74万
600845	宝信软件	2.00%	34.56万	1311.55万
000400	许继电气	1.90%	49.85万	1245.25万

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