MSCI中国ETF招商（515160）跌0.62%，成交额416.81万元

时间： 2024-07-05 05:53     

7月4日，招商MSCI中国A股国际通ETF（515160）收盘跌0.62%，成交额416.81万元。

MSCI中国ETF招商（515160）成立于2020年2月3日，基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商（515160）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。

规模方面，截止7月3日，MSCI中国ETF招商（515160）最新份额为6.14亿份，最新规模为6.90亿元。回顾2023年12月29日，MSCI中国ETF招商（515160）份额为6.38亿份，规模为7.09亿元。即该基金今年以来份额减少3.76%，规模减少2.59%。

流动性方面，截止7月4日，MSCI中国ETF招商（515160）近20个交易日累计成交金额9674.18万元，日均成交金额483.71万元；今年以来，121个交易日，累计成交金额8.79亿元，日均成交金额726.67万元。

MSCI中国ETF招商（515160）现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.85%。

最新定期报告显示，MSCI中国ETF招商（515160）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.65%	2.38万	4047.28万
300750	宁德时代	2.23%	8.38万	1593.92万
600036	招商银行	1.76%	39.21万	1262.69万
600900	长江电力	1.62%	46.53万	1159.99万
000858	五粮液	1.59%	7.41万	1137.51万
601318	中国平安	1.17%	20.45万	834.56万
002594	比亚迪	0.98%	3.46万	702.59万
601288	农业银行	0.96%	161.86万	684.67万
601899	紫金矿业	0.92%	39.14万	658.33万
300760	迈瑞医疗	0.91%	2.31万	649.61万

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