7月2日,上证180价值ETF(510030)收盘涨1.02%,成交额157.65万元。
价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面,截止7月1日,价值ETF(510030)最新份额为1.60亿份,最新规模为1.41亿元。回顾2023年12月29日,价值ETF(510030)份额为2.02亿份,规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少21.02%,规模减少9.26%。
流动性方面,截止7月2日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额4131.93万元,日均成交金额206.60万元;今年以来,119个交易日,累计成交金额3.03亿元,日均成交金额254.81万元。
价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.01%。
最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、中国神华、中国石化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.85% | 29.09万 | 1187.19万 |
600036 | 招商银行 | 8.09% | 33.69万 | 1084.68万 |
601166 | 兴业银行 | 4.64% | 39.44万 | 622.29万 |
600030 | 中信证券 | 3.79% | 26.47万 | 508.30万 |
601398 | 工商银行 | 3.73% | 94.73万 | 500.17万 |
601328 | 交通银行 | 3.51% | 74.29万 | 471.00万 |
600919 | 江苏银行 | 2.93% | 49.75万 | 393.01万 |
601288 | 农业银行 | 2.72% | 86.10万 | 364.21万 |
601088 | 中国神华 | 2.56% | 8.78万 | 343.21万 |
600028 | 中国石化 | 2.45% | 51.37万 | 328.25万 |
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