7月1日,质量ETF(515910)收盘跌0.21%,成交额557.32万元。
质量ETF(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。
规模方面,截止6月28日,质量ETF(515910)最新份额为4.80亿份,最新规模为2.24亿元。回顾2023年12月29日,质量ETF(515910)份额为4.68亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加2.57%,规模减少12.20%。
流动性方面,截止7月1日,质量ETF(515910)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额581.83万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额12.79亿元,日均成交金额1083.87万元。
质量ETF(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.37%。
最新定期报告显示,质量ETF(515910)重仓股包括山西汾酒、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、海天味业、泸州老窖、隆基绿能、洋河股份、片仔癀、智飞生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 5.46% | 5.79万 | 1419.99万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.24% | 8000.00 | 1362.32万 |
000858 | 五粮液 | 5.24% | 8.87万 | 1361.63万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.15% | 4.75万 | 1337.22万 |
603288 | 海天味业 | 5.00% | 32.99万 | 1300.14万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.64% | 6.53万 | 1205.82万 |
601012 | 隆基绿能 | 3.88% | 51.65万 | 1007.69万 |
002304 | 洋河股份 | 3.85% | 10.24万 | 999.94万 |
600436 | 片仔癀 | 3.67% | 4.17万 | 952.93万 |
300122 | 智飞生物 | 3.05% | 17.67万 | 794.00万 |
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