创新药ETF沪港深（159622）跌1.05%，成交额356.98万元

时间： 2024-06-29 05:20     

6月28日，创新药ETF沪港深（159622）收盘跌1.05%，成交额356.98万元。

创新药ETF沪港深（159622）成立于2023年4月21日，基金全称为西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为创新药ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.05%。创新药ETF沪港深（159622）业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面，截止6月27日，创新药ETF沪港深（159622）最新份额为1.83亿份，最新规模为1.20亿元。回顾2023年12月29日，创新药ETF沪港深（159622）份额为1.73亿份，规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额增加5.79%，规模减少23.59%。

流动性方面，截止6月28日，创新药ETF沪港深（159622）近20个交易日累计成交金额4245.14万元，日均成交金额212.26万元；今年以来，117个交易日，累计成交金额7.29亿元，日均成交金额623.12万元。

创新药ETF沪港深（159622）现任基金经理为莫志刚、吴逸。莫志刚自2023年4月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-34.35%；吴逸自2023年4月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-34.35%。

最新定期报告显示，创新药ETF沪港深（159622）重仓股包括恒瑞医药、百济神州、药明康德、药明生物、信达生物、智飞生物、石药集团、长春高新、科伦药业、中国生物制药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600276	恒瑞医药	12.63%	38.50万	1769.75万
06160	百济神州	8.36%	13.58万	1170.77万
603259	药明康德	7.44%	22.57万	1042.33万
02269	药明生物	4.29%	46.35万	600.87万
01801	信达生物	4.27%	17.50万	598.10万
300122	智飞生物	4.23%	13.19万	592.92万
01093	石药集团	4.14%	104.00万	579.83万
000661	长春高新	3.06%	3.57万	429.08万
002422	科伦药业	2.83%	12.99万	396.84万
08027	中国生物制药	2.41%	123.30万	337.57万

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