港股通互联网ETF（159792）跌3.19%，成交额4.86亿元

时间： 2024-06-28 06:03     

6月27日，富国中证港股通互联网ETF（159792）收盘跌3.19%，成交额4.86亿元。

港股通互联网ETF（159792）成立于2021年9月15日，基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF（159792）业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。

规模方面，截止6月26日，港股通互联网ETF（159792）最新份额为191.15亿份，最新规模为111.00亿元。回顾2023年12月29日，港股通互联网ETF（159792）份额为220.24亿份，规模为121.59亿元。即该基金今年以来份额减少13.21%，规模减少8.71%。

流动性方面，截止6月27日，港股通互联网ETF（159792）近20个交易日累计成交金额112.92亿元，日均成交金额5.65亿元；今年以来，116个交易日，累计成交金额699.66亿元，日均成交金额6.03亿元。

港股通互联网ETF（159792）现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-41.93%；田希蒙自2023年1月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-22.05%。

最新定期报告显示，港股通互联网ETF（159792）重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、同程旅行、哔哩哔哩-W、金山软件、金蝶国际、金蝶国际、阿里健康，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03690	美团-W	17.96%	1855.87万	16.29亿
01810	小米集团-W	15.75%	1.05亿	14.28亿
00700	腾讯控股	15.44%	508.28万	14.00亿
01024	快手-W	11.18%	2280.06万	10.14亿
00780	同程旅行	3.96%	1918.56万	3.59亿
09626	哔哩哔哩-W	3.52%	399.00万	3.19亿
03888	金山软件	3.43%	1421.98万	3.11亿
00268	金蝶国际	2.95%	3339.80万	2.67亿
08133	金蝶国际	2.95%	3339.80万	2.67亿
00241	阿里健康	2.87%	9037.84万	2.60亿

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