MSCI中国ETF招商（515160）跌0.08%，成交额565.12万元

时间： 2024-12-26 06:34     

12月25日，招商MSCI中国A股国际通ETF（515160）收盘跌0.08%，成交额565.12万元。

MSCI中国ETF招商（515160）成立于2020年2月3日，基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商（515160）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。

规模方面，截止12月24日，MSCI中国ETF招商（515160）最新份额为4.14亿份，最新规模为5.43亿元。回顾2023年12月29日，MSCI中国ETF招商（515160）份额为6.38亿份，规模为7.09亿元。即该基金今年以来份额减少35.11%，规模减少23.37%。

流动性方面，截止12月25日，MSCI中国ETF招商（515160）近20个交易日累计成交金额1.08亿元，日均成交金额541.70万元；今年以来，238个交易日，累计成交金额16.68亿元，日均成交金额700.80万元。

MSCI中国ETF招商（515160）现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.35%。

最新定期报告显示，MSCI中国ETF招商（515160）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、五粮液、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.11%	1.72万	3000.79万
300750	宁德时代	2.70%	6.28万	1582.37万
600036	招商银行	2.37%	36.96万	1390.22万
600900	长江电力	1.81%	35.34万	1061.97万
601318	中国平安	1.51%	15.55万	887.75万
000858	五粮液	1.49%	5.37万	872.68万
002594	比亚迪	1.42%	2.71万	832.81万
601288	农业银行	1.01%	122.88万	589.82万
601166	兴业银行	0.98%	29.80万	574.25万
601398	工商银行	0.96%	91.02万	562.50万

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