红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的公告

时间： 2024-12-08 05:43     

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一、公募REITs基本信息

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二、解除限售份额基本情况

截至报告日，本基金总份额为953,629,628.00份（首次发售份额800,000,000.00份，2023年度扩募份额153,629,628.00份）。场内及场外限售份额基本情况如下：

(一)公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

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注：上述限售份额自本基金2023年度扩募份额上市之日（2023年6月16日）起计算限售期。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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注：本基金首次发售份额上市之日为2021年6月21日，2023年度扩募份额上市之日为2023年6月16日。

(二)公募REITs场外份额解除锁定

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次限售份额上市前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为677,485,627份，占本基金全部基金份额的71.04%。本次限售份额解禁后，可流通份额合计为715,278,516 份，占本基金全部基金份额的75.01%。

四、其他需要提示的事项

(一)近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告》，2024年1-9月本基金可供分配金额为72,110,134.80元。

(二)净现金流分派率说明

根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，红土创新盐田港REIT 2024年度预测的可供分配金额为91,874,665.78元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在2023年6月16日红土创新盐田港REIT第一次扩募份额上市时买入本基金，买入价格2.700元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。

2、投资者在2024年12月6日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.000元/份，该投资者的2024年度年化净现金流分派率预测值=91,874,665.78/(2.000×953,629,628.00)=4.82%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设, 不代表实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

六、风险提示

截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2024年12月7日

红土创新基金管理有限公司

关于谨防不法分子假冒

“红土创新基金”名义进行非法活动的

澄清公告

红土创新基金管理有限公司 (以下简称“本公司”) 发现近期有不法分子假冒股东方和本公司及员工名义，伪造公司LOGO，打着“股票交流、打造妖股”的旗号、以“红土创新军团”直播等方式，诱导投资者扫码进入“红土创新联盟、红土散户联盟、红土联盟”等微信群、或点击来源不明链接及下载“红土地”、“红土梦想家”等手机应用程序 (APP)，通过让投资者投资打造妖股的方式，实施非法牟利行为，骗取投资者钱财。为切实保障投资者和本公司合法权益，本公司特声明如下：

一、本公司是经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司，本公司 从未授权任何单位或个人以“红土创新基金”、“大连红土创新”或其他分支机构的名义向投资者提供投资咨询服务，且不存在以任何名义诱导投资者从事其他各类非法理财等行为，本公司对此类行为不承担任何责任。

二、本公司的法定名称为“红土创新基金管理有限公司”，官方网址为 “www.htcxfund.com”，全国统一客服热线为“400-060-3333”，全国统一客服邮箱为“service@htcxfund.com”，官方微信服务号为“红土创新基金”，目前并未上线官方APP，本公司LOGO如下图所示：

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三、本公司郑重提醒广大投资者：请务必提高警惕，注意辨别，切勿轻信此类非法商业行为和非法互联网信息，切勿轻易透露个人信息或盲目投资、转账汇款或支付任何可疑费用，不要点击来源不明的链接、下载来源不明的APP或扫描来源不明的二维码图片，保护自身合法权益和自身财产，谨防上当受骗。投资者如发现存在冒用本公司名义的非法行为，请及时留存相关证据、并立即向公安机关、监管部门举报，或通过本公司客户服务电话400-060-3333进行核实。如有资金损失，请立即向公安机关报案。

四、本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为，并保留进一步追究其法律责任的权利。

特此声明。

红土创新基金管理有限公司

2024年12月7日