国企红利ETF（159515）跌1.11%，成交额149.95万元

时间： 2024-11-15 05:27     

11月14日，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）收盘跌1.11%，成交额149.95万元。

国企红利ETF（159515）成立于2023年8月25日，基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企红利ETF（159515）业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面，截止11月13日，国企红利ETF（159515）最新份额为5918.66万份，最新规模为6414.65万元。回顾2023年12月29日，国企红利ETF（159515）份额为7238.66万份，规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少18.24%，规模减少6.57%。

流动性方面，截止11月14日，国企红利ETF（159515）近20个交易日累计成交金额1.39亿元，日均成交金额697.25万元；今年以来，209个交易日，累计成交金额7.22亿元，日均成交金额345.66万元。

国企红利ETF（159515）现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.38%；王凯自2024年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.52%。

最新定期报告显示，国企红利ETF（159515）重仓股包括唐山港、达安基因、中国石化、中国神华、三钢闽光、陕西煤业、鲁西化工、农业银行、南钢股份、光大银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601000	唐山港	1.77%	20.55万	106.26万
002030	达安基因	1.63%	15.20万	97.58万
600028	中国石化	1.45%	12.54万	87.28万
601088	中国神华	1.41%	1.94万	84.58万
002110	三钢闽光	1.40%	23.46万	84.22万
601225	陕西煤业	1.37%	2.98万	82.19万
000830	鲁西化工	1.34%	6.45万	80.69万
601288	农业银行	1.23%	15.38万	73.82万
600282	南钢股份	1.22%	15.05万	72.99万
601818	光大银行	1.22%	20.30万	73.08万

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