11月11日,易方达沪深300医药ETF(512010)收盘涨0.76%,成交额12.54亿元。
医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(512010)业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
规模方面,截止11月8日,医药ETF(512010)最新份额为610.51亿份,最新规模为240.78亿元。回顾2023年12月29日,医药ETF(512010)份额为496.56亿份,规模为204.33亿元。即该基金今年以来份额增加22.95%,规模增加17.84%。
流动性方面,截止11月11日,医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额213.32亿元,日均成交金额10.67亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额1099.58亿元,日均成交金额5.34亿元。
医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.76%。
最新定期报告显示,医药ETF(512010)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、联影医疗、上海莱士、新和成、智飞生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 16.89% | 6972.69万 | 36.47亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.86% | 947.79万 | 27.77亿 |
603259 | 药明康德 | 9.50% | 3919.00万 | 20.52亿 |
600436 | 片仔癀 | 5.65% | 471.61万 | 12.19亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.37% | 7282.78万 | 11.59亿 |
000538 | 云南白药 | 3.93% | 1392.82万 | 8.50亿 |
688271 | 联影医疗 | 3.08% | 520.17万 | 6.66亿 |
002252 | 上海莱士 | 3.04% | 8302.70万 | 6.56亿 |
002001 | 新和成 | 3.03% | 2896.04万 | 6.54亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.89% | 1869.42万 | 6.24亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。