食品ETF（159862）跌1.19%，成交额1228.02万元

时间： 2024-11-12 05:28     

11月11日，食品ETF（159862）收盘跌1.19%，成交额1228.02万元。

食品ETF（159862）成立于2021年10月26日，基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。食品ETF（159862）业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。

规模方面，截止11月8日，食品ETF（159862）最新份额为7350.06万份，最新规模为5516.96万元。回顾2023年12月29日，食品ETF（159862）份额为6900.06万份，规模为5032.91万元。即该基金今年以来份额增加6.52%，规模增加9.62%。

流动性方面，截止11月11日，食品ETF（159862）近20个交易日累计成交金额9714.57万元，日均成交金额485.73万元；今年以来，206个交易日，累计成交金额5.42亿元，日均成交金额263.28万元。

食品ETF（159862）现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-24.94%。

最新定期报告显示，食品ETF（159862）重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、东鹏饮料，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
000858	五粮液	15.78%	3.76万	611.04万
600519	贵州茅台	14.90%	3300.00	576.84万
600887	伊利股份	12.03%	16.03万	465.99万
000568	泸州老窖	7.15%	1.85万	276.94万
600809	山西汾酒	6.92%	1.22万	268.12万
603288	海天味业	5.22%	4.20万	202.23万
002304	洋河股份	3.89%	1.52万	150.77万
000596	古井贡酒	2.15%	4100.00	83.24万
603369	今世缘	2.10%	1.58万	81.43万
605499	东鹏饮料	2.10%	3000.00	81.29万

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