工银总回报灵活配置混合A：2024年第三季度利润3391.39万元 净值增长率9.68%

时间： 2024-11-12 05:12     

AI基金工银总回报灵活配置混合A（001140）披露2024年三季报，第三季度基金利润3391.39万元，加权平均基金份额本期利润0.1689元。报告期内，基金净值增长率为9.68%，截至三季度末，基金规模为3.84亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为2.015元。基金经理是鄢耀，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.72%；工银圆兴混合最低，为9.4%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格， 围绕大金融、大消费和成长三个大方向进行配置，在大金融方向，继续超配配置具备区域优势的中小银行，在大消费方向，维持对估值收缩到合理偏低水平的白酒以及部分必选消费品的配置，在成长方向，维持对具备全球竞争优势的新能源各细分领域的龙头，消费电子龙头以及部分AI产业链的配置。

截至11月8日，工银总回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为17.49%，位于同类可比基金466/920；近半年复权单位净值增长率为11.63%，位于同类可比基金257/920；近一年复权单位净值增长率为11.88%，位于同类可比基金201/920；近三年复权单位净值增长率为-12.09%，位于同类可比基金247/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1806，位于同类可比基金472/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为32.83%，同类可比基金排名733/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.85%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.55%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到89.66%的最高仓位，2018年末最低，为35.76%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.84亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、兴业银行、立讯精密、沪农商行、比亚迪、江苏银行、阳光电源、成都银行、江苏金租、新易盛。

核校：杨澎

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