国富深化价值混合A：2024年第三季度利润1.83亿元 净值增长率6.09%

时间： 2024-11-07 05:09     

AI基金国富深化价值混合A（450004）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.83亿元，加权平均基金份额本期利润0.0793元。报告期内，基金净值增长率为6.09%，截至三季度末，基金规模为38.07亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.757元。基金经理是刘晓，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，国富鑫享价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.19%；国富天颐混合A最低，为4.47%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金一直维持中性偏乐观的权益仓位，目前组合中，电子、通信、电气设备、银行、化工、家电、医药等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入研究挖掘个股。

截至11月5日，国富深化价值混合A近三个月复权单位净值增长率为13.59%，位于同类可比基金95/135；近半年复权单位净值增长率为2.76%，位于同类可比基金103/135；近一年复权单位净值增长率为8.65%，位于同类可比基金51/135；近三年复权单位净值增长率为-17.95%，位于同类可比基金45/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1057，位于同类可比基金55/127。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为35.6%，同类可比基金排名98/127。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.93%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.47%，同类平均为85.91%。2020年上半年末基金达到90.55%的最高仓位，2019年三季度末最低，为68.34%。

截至2024年三季度末，基金规模为38.07亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、立讯精密、阳光电源、宁德时代、龙佰集团、美的集团、恒瑞医药、贵州茅台、沪电股份。

核校：沈楠

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