工银新材料新能源股票：2024年第三季度利润1.27亿元 净值增长率9.77%

时间： 2024-11-07 05:06     

AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.1194元。报告期内，基金净值增长率为9.77%，截至三季度末，基金规模为14.39亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.362元。基金经理是张剑峰，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工银新材料新能源股票近一年复权单位净值增长率最高，达10.37%；工银专精特新混合A最低，为-3.74%。

基金管理人在三季报中表示，基金运作方面，随着经济走弱，市场交易衰退预期，商品价格有较大幅度的波动，基本金属、原油、煤炭等价格均出现回落，相应的我们减持了部分材料类个股；新材料在经济向下的背景下，一方面需求不旺，另一方面竞争加剧，业绩普遍不及预期，相应进行了减持，增持了维生素、制冷剂等供给相对受控，景气相对较好的子版块。

截至11月5日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为16.51%，位于同类可比基金45/74；近半年复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金42/74；近一年复权单位净值增长率为10.37%，位于同类可比基金32/74；近三年复权单位净值增长率为-25.16%，位于同类可比基金43/71。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1915，位于同类可比基金52/72。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为42.75%，同类可比基金排名42/72。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.17%，同类平均为88.66%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2018年末最低，为81.17%。

截至2024年三季度末，基金规模为14.39亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、国电南瑞、阳光电源、新宙邦、万华化学、新奥股份、东方电缆、许继电气、昊华科技。

核校：沈楠

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