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华安优质生活混合:2024年第三季度利润6703.54万元 净值增长率14.1%

AI基金华安优质生活混合(008133)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润6703.54万元,加权平均基金份额本期利润0.0989元。报告期内,基金净值增长率为14.1%,截至三季报末,基金规模为5.47亿元。

该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至11月4日,单位净值为0.774元。基金经理是陈媛,目前管理5只基金近一年均为负收益。其中,截至11月4日,华安宝利配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达-4.26%;华安生态优先混合A最低,为-12.09%。

基金管理人在三季报中表示, 本基金本报告期内减持部分交运,增加互联网配置。

截至11月4日,华安优质生活混合近三个月复权单位净值增长率为18.02%,位于同类可比基金20/139;近半年复权单位净值增长率为-1.92%,位于同类可比基金43/138;近一年复权单位净值增长率为-7.85%,位于同类可比基金67/135;近三年复权单位净值增长率为-37.48%,位于同类可比基金93/114。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2503,位于同类可比基金79/112。

截至11月4日,基金近三年最大回撤为49.45%,同类可比基金排名34/113。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.84%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.6%,同类平均为85.56%。2020年三季度末基金达到92.77%的最高仓位,2022年末最低,为81.68%。

截至2024年三季度末,基金规模为5.47亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股美的集团贵州茅台安踏体育五粮液老白干酒阿里巴巴-W美团-W传音控股中信证券

核校:孙萍

(原标题:华安优质生活混合:2024年第三季度利润6703.54万元 净值增长率14.1%)

(责任编辑:system)

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