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银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股消费,代码159735)公布9月30日最新净值,上涨3.24%。
港股消费成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-31.43%,今年以来收益27.19%,近一月收益24.13%,近一年收益16.46%,近三年收益-19.93%。近一年,该基金排名同类350/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.07% | 143520 | 1455.27万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.89% | 42300 | 1437.7万 |
01810 | 小米集团-W | 7.67% | 492200 | 740.32万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.80% | 31000 | 656.4万 |
00669 | 创科实业 | 4.34% | 51500 | 419.27万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.96% | 113200 | 382.78万 |
01024 | 快手-W | 3.72% | 85300 | 359.29万 |
02020 | 安踏体育 | 2.82% | 39800 | 272.43万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.77% | 41700 | 267.55万 |
00027 | 银河娱乐 | 2.55% | 74000 | 245.84万 |