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嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证100ETF,代码159661)公布9月27日最新净值,上涨4.50%。
嘉实中证100ETF成立于2023年11月23日,业绩比较基准为中证100指数收益率。该基金成立以来收益8.86%,今年以来收益10.93%,近一月收益12.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.93% | 1200 | 176.09万 |
300750 | 宁德时代 | 4.47% | 4900 | 88.21万 |
601318 | 中国平安 | 4.19% | 20000 | 82.72万 |
600036 | 招商银行 | 3.97% | 22900 | 78.3万 |
600900 | 长江电力 | 3.33% | 22700 | 65.65万 |
000333 | 美的集团 | 2.94% | 9000 | 58.05万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 30500 | 53.59万 |
002594 | 比亚迪 | 2.03% | 1600 | 40.04万 |
601398 | 工商银行 | 1.88% | 65100 | 37.11万 |
002475 | 立讯精密 | 1.83% | 9200 | 36.17万 |
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