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银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称:沪港深,代码517000)公布9月27日最新净值,上涨3.61%。
沪港深成立于2021年2月4日,业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。该基金成立以来收益-22.98%,今年以来收益14.41%,近一月收益11.95%,近一年收益7.75%,近三年收益-11.89%。近一年,该基金排名同类398/3242。
基金经理为李宜璇,王帅。李宜璇自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.98%;王帅自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.63% | 76000 | 2583.1万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.46% | 216000 | 1346.46万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.75% | 7300 | 1071.19万 |
00939 | 建设银行 | 1.88% | 1388000 | 730.94万 |
03690 | 美团-W | 1.88% | 72020 | 730.27万 |
01299 | 友邦保险 | 1.61% | 129400 | 625.93万 |
300750 | 宁德时代 | 1.41% | 30491 | 548.93万 |
601318 | 中国平安 | 1.32% | 124170 | 513.57万 |
00941 | 中国移动 | 1.28% | 71000 | 498.96万 |
600036 | 招商银行 | 1.25% | 142900 | 488.58万 |