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汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证中药ETF,代码560080)公布9月20日最新净值,上涨0.04%。
汇添富中证中药ETF成立于2022年9月26日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-7.42%,今年以来收益-19.86%,近一月收益-8.44%,近一年收益-20.84%。近一年,该基金排名同类2255/3264。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.40% | 3760255 | 1.92亿 |
600436 | 片仔癀 | 10.07% | 899064 | 1.86亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.62% | 1957496 | 1.23亿 |
600085 | 同仁堂 | 6.15% | 2977500 | 1.14亿 |
000999 | 华润三九 | 5.14% | 2231089 | 9499.98万 |
600332 | 白云山 | 4.84% | 3051900 | 8951.22万 |
002603 | 以岭药业 | 3.01% | 3626800 | 5559.88万 |
000623 | 吉林敖东 | 3.01% | 4153640 | 5565.88万 |
600566 | 济川药业 | 2.74% | 1601250 | 5077.56万 |
600535 | 天士力 | 2.65% | 3891700 | 4895.76万 |