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AH500ETF(517100)跌0.29%,成交额31.52万元

9月3日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘跌0.29%,成交额31.52万元。

AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面,截止9月2日,AH500ETF(517100)最新份额为3.87亿份,最新规模为2.63亿元。回顾2023年12月29日,AH500ETF(517100)份额为4.41亿份,规模为2.99亿元。即该基金今年以来份额减少12.26%,规模减少11.80%。

流动性方面,截止9月3日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额1031.16万元,日均成交金额51.56万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额2.17亿元,日均成交金额132.48万元。

AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.10%。

最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台建设银行、美团-W、友邦保险、宁德时代中国平安中国移动招商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股6.95%6.51万2212.62万
00005汇丰控股3.62%18.48万1152.04万
600519贵州茅台2.90%6300.00924.46万
00939建设银行1.97%118.90万626.60万
03690美团-W1.97%6.17万625.64万
01299友邦保险1.68%11.08万535.94万
300750宁德时代1.47%2.61万469.52万
601318中国平安1.38%10.60万438.42万
00941中国移动1.34%6.05万425.19万
600036招商银行1.31%12.19万416.69万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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