中证100ETF易方达（159686）跌0.23%，成交额13.93万元

时间： 2024-08-27 06:38     

8月26日，易方达中证100ETF（159686）收盘跌0.23%，成交额13.93万元。

中证100ETF易方达（159686）成立于2023年7月11日，基金全称为易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。中证100ETF易方达（159686）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止8月23日，中证100ETF易方达（159686）最新份额为2581.54万份，最新规模为2256.26万元。回顾2023年12月29日，中证100ETF易方达（159686）份额为1781.54万份，规模为1574.17万元。即该基金今年以来份额增加44.91%，规模增加43.33%。

流动性方面，截止8月26日，中证100ETF易方达（159686）近20个交易日累计成交金额159.47万元，日均成交金额7.97万元；今年以来，158个交易日，累计成交金额6134.91万元，日均成交金额38.83万元。

中证100ETF易方达（159686）现任基金经理为庞亚平、伍臣东。庞亚平自2023年7月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-12.60%；伍臣东自2023年7月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-12.60%。

最新定期报告显示，中证100ETF易方达（159686）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	8.84%	1400.00	205.43万
300750	宁德时代	4.40%	5685.00	102.35万
601318	中国平安	4.17%	2.34万	96.78万
600036	招商银行	3.96%	2.69万	91.97万
600900	长江电力	3.31%	2.66万	76.93万
000333	美的集团	2.94%	1.06万	68.37万
601899	紫金矿业	2.70%	3.57万	62.72万
002594	比亚迪	2.15%	2000.00	50.05万
601398	工商银行	1.87%	7.61万	43.38万
002475	立讯精密	1.84%	1.09万	42.85万

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