一带一路国企ETF（515110）跌0.17%，成交额206.70万元

时间： 2024-08-23 06:10     

8月22日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）收盘跌0.17%，成交额206.70万元。

一带一路国企ETF（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路国企ETF（515110）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止8月21日，一带一路国企ETF（515110）最新份额为2.27亿份，最新规模为2.72亿元。回顾2023年12月29日，一带一路国企ETF（515110）份额为2.37亿份，规模为2.74亿元。即该基金今年以来份额减少4.21%，规模减少0.81%。

流动性方面，截止8月22日，一带一路国企ETF（515110）近20个交易日累计成交金额8497.70万元，日均成交金额424.88万元；今年以来，156个交易日，累计成交金额10.33亿元，日均成交金额662.38万元。

一带一路国企ETF（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益35.77%。

最新定期报告显示，一带一路国企ETF（515110）重仓股包括中国海油、中海油服、许继电气、中国联通、海油发展、中国石油、潍柴动力、紫金矿业、华润三九、安迪苏，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600938	中国海油	1.78%	15.07万	497.31万
601808	中海油服	1.74%	28.23万	485.56万
000400	许继电气	1.60%	12.99万	446.99万
600050	中国联通	1.57%	93.33万	438.65万
600968	海油发展	1.51%	102.06万	420.49万
601857	中国石油	1.44%	38.95万	401.96万
000338	潍柴动力	1.44%	24.74万	401.78万
601899	紫金矿业	1.40%	22.18万	389.64万
000999	华润三九	1.40%	9.16万	390.16万
600299	安迪苏	1.39%	39.92万	387.22万

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