浦银MSCI中国ETF（515780）跌0.27%，成交额2.26万元

时间： 2024-08-23 06:10     

8月22日，浦银安盛MSCI中国A股ETF（515780）收盘跌0.27%，成交额2.26万元。

浦银MSCI中国ETF（515780）成立于2020年4月30日，基金全称为浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为浦银安盛MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。浦银MSCI中国ETF（515780）业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。

规模方面，截止8月21日，浦银MSCI中国ETF（515780）最新份额为1178.52万份，最新规模为1325.95万元。回顾2023年12月29日，浦银MSCI中国ETF（515780）份额为1478.52万份，规模为1723.22万元。即该基金今年以来份额减少20.29%，规模减少23.05%。

流动性方面，截止8月22日，浦银MSCI中国ETF（515780）近20个交易日累计成交金额49.36万元，日均成交金额2.47万元；今年以来，156个交易日，累计成交金额8544.19万元，日均成交金额54.77万元。

浦银MSCI中国ETF（515780）现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2020年6月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.87%。

最新定期报告显示，浦银MSCI中国ETF（515780）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、比亚迪、中国平安、迈瑞医疗、农业银行、兴业银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.36%	503.00	73.81万
300750	宁德时代	2.07%	1580.00	28.44万
600036	招商银行	1.83%	7371.00	25.20万
600900	长江电力	1.83%	8700.00	25.16万
000858	五粮液	1.30%	1400.00	17.93万
002594	比亚迪	1.18%	650.00	16.27万
601318	中国平安	1.14%	3800.00	15.72万
300760	迈瑞医疗	1.06%	500.00	14.55万
601288	农业银行	0.96%	3.03万	13.21万
601166	兴业银行	0.95%	7400.00	13.04万

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