中证A100ETF（159631）跌0.35%，成交额766.60万元

时间： 2024-08-21 05:23     

8月20日，招商中证100ETF（159631）收盘跌0.35%，成交额766.60万元。

中证A100ETF（159631）成立于2022年8月18日，基金全称为招商中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100ETF（159631）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止8月19日，中证A100ETF（159631）最新份额为1.89亿份，最新规模为1.60亿元。回顾2023年12月29日，中证A100ETF（159631）份额为2.35亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少19.55%，规模减少19.09%。

流动性方面，截止8月20日，中证A100ETF（159631）近20个交易日累计成交金额1.39亿元，日均成交金额697.16万元；今年以来，154个交易日，累计成交金额14.55亿元，日均成交金额944.60万元。

中证A100ETF（159631）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.68%。

最新定期报告显示，中证A100ETF（159631）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.02%	1.02万	1497.76万
300750	宁德时代	4.64%	4.28万	769.81万
601318	中国平安	4.34%	17.41万	720.08万
600036	招商银行	4.12%	20.03万	684.83万
600900	长江电力	3.45%	19.79万	572.33万
000333	美的集团	3.07%	7.90万	509.55万
601899	紫金矿业	2.82%	26.64万	468.06万
002594	比亚迪	2.20%	1.46万	365.37万
601398	工商银行	1.95%	56.68万	323.08万
002475	立讯精密	1.92%	8.13万	319.59万

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