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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(简称:贝莱德欣悦丰利债券A,代码016711)公布8月16日最新净值,上涨0.11%。
贝莱德欣悦丰利债券A成立于2023年2月28日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.51%,今年以来收益1.12%,近一月收益-0.76%,近一年收益-0.50%。近一年,该基金排名同类4550/5127。
基金经理为李倩,LIUXIN,王洋。李倩自2023年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.51%;LIUXIN自2023年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.9%;王洋自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600160 | 巨化股份 | 0.84% | 39004 | 94.12万 |
00857 | 中国石油股份 | 0.83% | 130000 | 93.73万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.76% | 48700 | 85.57万 |
300750 | 宁德时代 | 0.66% | 4100 | 73.81万 |
603195 | 公牛集团 | 0.62% | 9051 | 69.8万 |
00941 | 中国移动 | 0.59% | 9500 | 66.76万 |
600522 | 中天科技 | 0.53% | 37500 | 59.44万 |
605117 | 德业股份 | 0.52% | 7800 | 57.99万 |
600737 | 中粮糖业 | 0.51% | 59700 | 57.25万 |
600547 | 山东黄金 | 0.50% | 20700 | 56.68万 |
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