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兴证全球招益债券型证券投资基金(简称:兴证全球招益债券A,代码018597)公布8月16日最新净值,下跌0.03%。
兴证全球招益债券A成立于2023年7月5日,业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。该基金成立以来收益1.70%,今年以来收益1.32%,近一月收益-0.57%,近一年收益1.58%。近一年,该基金排名同类4194/5127。
基金经理为张睿,徐留明,斯子文。张睿自2023年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.7%;徐留明自2023年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.7%;斯子文自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.94% | 1600 | 234.78万 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.89% | 82900 | 220.85万 |
600938 | 中国海油 | 0.72% | 54100 | 178.53万 |
002078 | 太阳纸业 | 0.68% | 122100 | 170.33万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.60% | 10500 | 150.66万 |
603599 | 广信股份 | 0.57% | 116400 | 141.19万 |
002714 | 牧原股份 | 0.47% | 26600 | 115.98万 |
300750 | 宁德时代 | 0.46% | 6300 | 113.42万 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.41% | 45200 | 102.51万 |
002557 | 洽洽食品 | 0.38% | 33400 | 94.15万 |