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万家惠利债券型证券投资基金(简称:万家惠利债券C,代码016422)公布8月9日最新净值,下跌0.06%。
万家惠利债券C成立于2022年10月25日,业绩比较基准为中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-1.11%,今年以来收益-0.54%,近一月收益-0.51%,近一年收益-1.11%。近一年,该基金排名同类4621/5117。
基金经理为陈奕雯,张永强。陈奕雯自2022年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.11%;张永强自2023年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600015 | 华夏银行 | 0.14% | 76300 | 48.83万 |
601127 | 赛力斯 | 0.14% | 5300 | 48.29万 |
688036 | 传音控股 | 0.14% | 6257 | 47.89万 |
002340 | 格林美 | 0.14% | 76500 | 48.73万 |
000758 | 中色股份 | 0.14% | 96100 | 48.82万 |
000039 | 中集集团 | 0.14% | 51700 | 47.87万 |
601168 | 西部矿业 | 0.14% | 27700 | 49.72万 |
300570 | 太辰光 | 0.13% | 14600 | 47.68万 |
603501 | 韦尔股份 | 0.13% | 4800 | 47.7万 |
300308 | 中际旭创 | 0.13% | 3460 | 47.71万 |
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