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广发集汇债券型证券投资基金(简称:广发集汇债券A,代码016424)公布8月9日最新净值,下跌0.08%。
广发集汇债券A成立于2022年11月8日,业绩比较基准为中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益1.52%,今年以来收益1.21%,近一月收益-0.49%,近一年收益-0.91%。近一年,该基金排名同类4589/5117。
基金经理为姚秋。姚秋自2022年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 1.29% | 72647 | 148.52万 |
00700 | 腾讯控股 | 1.20% | 4056 | 137.86万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.02% | 800 | 117.39万 |
000333 | 美的集团 | 0.81% | 14400 | 92.88万 |
300750 | 宁德时代 | 0.50% | 3220 | 57.97万 |
002475 | 立讯精密 | 0.49% | 14300 | 56.21万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.48% | 31200 | 54.82万 |
01378 | 中国宏桥 | 0.45% | 48000 | 51.78万 |
600036 | 招商银行 | 0.44% | 14700 | 50.26万 |
601318 | 中国平安 | 0.43% | 11900 | 49.22万 |
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