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东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金(简称:东方红季鑫90天持有纯债A,代码019755)公布8月9日最新净值,下跌0.03%。
东方红季鑫90天持有纯债A成立于2023年12月8日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%。该基金成立以来收益2.25%,今年以来收益2.08%,近一月收益0.23%。
基金经理为徐觅。徐觅自2023年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.25%。