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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合,代码233008)公布8月9日最新净值,下跌0.57%。
大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。该基金成立以来收益-27.97%,今年以来收益-14.10%,近一月收益-0.06%,近一年收益-27.40%,近三年收益-43.91%。近一年,该基金排名同类6561/7445。
基金经理为王大鹏。王大鹏自2018年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.48% | 4800 | 704.35万 |
600809 | 山西汾酒 | 9.20% | 32400 | 683.25万 |
000858 | 五粮液 | 9.00% | 52200 | 668.37万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.84% | 45786 | 656.98万 |
603369 | 今世缘 | 8.84% | 142100 | 656.5万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.82% | 113900 | 654.93万 |
000596 | 古井贡酒 | 8.78% | 30900 | 652.21万 |
600600 | 青岛啤酒 | 6.18% | 63100 | 459.18万 |
002304 | 洋河股份 | 5.65% | 52000 | 419.85万 |
603589 | 口子窖 | 4.36% | 82700 | 324.1万 |