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招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(简称:招商前沿医疗保健股票C,代码011374)公布7月5日最新净值,上涨3.18%。
招商前沿医疗保健股票C成立于2021年6月22日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-57.11%,今年以来收益-24.69%,近一月收益-4.31%,近一年收益-28.49%,近三年收益-56.73%。近一年,该基金排名同类2751/3174。
基金经理为李佳存。李佳存自2021年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-57.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300705 | 九典制药 | 9.71% | 1686888 | 6332.58万 |
688076 | 诺泰生物 | 9.37% | 1155686 | 6108.96万 |
300122 | 智飞生物 | 8.74% | 1268000 | 5698.39万 |
688658 | 悦康药业 | 8.62% | 3315405 | 5622.93万 |
603259 | 药明康德 | 6.31% | 891309 | 4116.06万 |
000403 | 派林生物 | 5.97% | 1383000 | 3891.76万 |
688276 | 百克生物 | 4.36% | 640539 | 2840.79万 |
688114 | 华大智造 | 4.32% | 476130 | 2815.83万 |
002317 | 众生药业 | 4.04% | 1650289 | 2635.51万 |
002821 | 凯莱英 | 3.85% | 292000 | 2512.37万 |