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融通价值成长混合型证券投资基金(简称:融通价值成长混合C,代码015554)公布7月5日最新净值,上涨3.05%。
融通价值成长混合C成立于2022年7月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证香港100指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-16.00%,今年以来收益-22.84%,近一月收益-11.96%,近一年收益-20.99%。近一年,该基金排名同类5335/7399。
基金经理为万民远。万民远自2022年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
605266 | 健之佳 | 4.48% | 340195 | 1513.53万 |
300705 | 九典制药 | 3.01% | 270900 | 1016.96万 |
688085 | 三友医疗 | 2.99% | 650000 | 1012.05万 |
301030 | 仕净科技 | 2.81% | 170000 | 948.94万 |
300244 | 迪安诊断 | 2.59% | 500000 | 874万 |
002727 | 一心堂 | 2.35% | 416900 | 795.45万 |
688426 | 康为世纪 | 2.35% | 370036 | 795.58万 |
301257 | 普蕊斯 | 2.34% | 160000 | 789.6万 |
02367 | 巨子生物 | 2.11% | 185200 | 714.38万 |
688310 | 迈得医疗 | 2.03% | 280000 | 685.44万 |