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汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富国证港股通创新药ETF,代码159570)公布7月5日最新净值,上涨3.15%。
汇添富国证港股通创新药ETF成立于2023年12月28日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。该基金成立以来收益-20.21%,今年以来收益-20.23%,近一月收益-3.87%。
基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01093 | 石药集团 | 11.26% | 3454000 | 1925.7万 |
01801 | 信达生物 | 11.22% | 561500 | 1919.03万 |
06160 | 百济神州 | 10.91% | 216500 | 1866.51万 |
01177 | 中国生物制药 | 9.11% | 5689000 | 1557.52万 |
09926 | 康方生物 | 6.80% | 275000 | 1162.99万 |
02269 | 药明生物 | 5.42% | 715500 | 927.55万 |
03692 | 翰森制药 | 4.64% | 566000 | 794.29万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.46% | 580000 | 762.41万 |
00013 | 和黄医药 | 3.13% | 220500 | 534.72万 |
00867 | 康哲药业 | 3.01% | 690000 | 514.18万 |