金融地产ETF基金（512640）跌1.72%，成交额790.02万元

时间： 2024-07-06 05:58     

7月5日，嘉实中证金融地产ETF（512640）收盘跌1.72%，成交额790.02万元。

金融地产ETF基金（512640）成立于2014年6月20日，基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。金融地产ETF基金（512640）业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。

规模方面，截止7月4日，金融地产ETF基金（512640）最新份额为3424.09万份，最新规模为6139.39万元。回顾2023年12月29日，金融地产ETF基金（512640）份额为3724.09万份，规模为6373.78万元。即该基金今年以来份额减少8.06%，规模减少3.68%。

流动性方面，截止7月5日，金融地产ETF基金（512640）近20个交易日累计成交金额8089.71万元，日均成交金额404.49万元；今年以来，122个交易日，累计成交金额4.39亿元，日均成交金额359.71万元。

金融地产ETF基金（512640）现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.76%。

最新定期报告显示，金融地产ETF基金（512640）重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、东方财富、江苏银行、农业银行、平安银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	9.17%	13.35万	544.81万
600036	招商银行	8.32%	15.35万	494.27万
601166	兴业银行	4.79%	18.04万	284.67万
600030	中信证券	3.91%	12.12万	232.69万
601398	工商银行	3.86%	43.50万	229.68万
601328	交通银行	3.64%	34.09万	216.13万
300059	东方财富	3.40%	15.68万	202.14万
600919	江苏银行	3.03%	22.77万	179.92万
601288	农业银行	2.82%	39.65万	167.72万
000001	平安银行	2.13%	12.04万	126.64万

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